Cara Menggunakan Indikator Indeks Kekuatan Sejati untuk Trade Kripto



Indeks kekuatan sebenarnya (TSI) sering kali dikalahkan oleh divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Namun kenyataannya, TSI bisa sangat andal untuk menentukan kekuatan dan arah tren. Sangat bermanfaat bagi trader untuk memulai posisi baru atau menentukan kapan tren yang ada akan berakhir untuk menutup posisi. Secara keseluruhan, indikator TSI dapat digunakan pada semua grafik kerangka waktu dan sangat berguna dalam kripto karena trennya dapat bertahan lama. 

Panduan ini akan memandu Anda melalui langkah demi langkah untuk menerapkan indikator TSI dan cara menafsirkan sinyal perdagangan berdasarkan tingkat overbought dan oversold dan crossover.

Apa itu Indeks Kekuatan Sesungguhnya?        

Indeks kekuatan sebenarnya (TSI) adalah osilator momentum yang digunakan dalamanalisis teknis untuk menentukan kekuatan dan momentum tren pasar. TSI membantu menentukan apakah pasar sedang berubah tren dan apakah pasar dibeli secara berlebihan atau dijual secara berlebihan.

Ketika diinterpretasikan dengan benar, trader dapat memulai posisi baru sesuai arah tren baru atau keluar dari tren lama sambil bergantung pada keuntungan.

Tanpa indeks kekuatan yang sebenarnya, trader kripto dapat mempertahankan tren yang terlalu lama, yang dapat menyebabkan drawdown yang tidak perlu — atau sepenuhnya kehilangan tren baru.

Menafsirkan Indikator Indeks Kekuatan Sejati

Ada beberapa cara berbeda untuk menafsirkan makna indikator indeks kekuatan yang sebenarnya. Dalam analisis teknis, trader dapat menggunakannya untuk membantu menentukan arah tren pasar. Selain itu, indikator TSI dapat digunakan untuk mengukur kekuatan tren. Terakhir, ini dapat memberikan sinyal pembalikan yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Jika sinyal diinterpretasikan dengan benar, trader dapat menggunakan indikator TSI untuk memasuki posisi kripto baru atau keluar dari posisi saat ini.

Formula Indeks Kekuatan Sejati

Untuk lebih memahami cara membaca indikator, penting untuk mendapatkan pandangan tingkat tinggi tentang cara kerja indikator. Namun, jangan khawatir — kami akan menjaga matematika tetap minimal. Formulanya sendiri relatif sederhana:

Indeks Kekuatan Sejati = 100 × (PC Diperhalus Ganda / PC Absolut Diperhalus Ganda)

Formula dasar TSI menghitung perubahan harga dari lilin saat ini relatif terhadap lilin sebelumnya, yang juga dikenal sebagai perubahan harga (PC). Jika penutupan hari ini lebih besar dari kemarin, maka perubahan akan menjadi angka positif. Sebaliknya, perubahan harga akan menjadi negatif jika penutupan hari ini kurang dari penutupan kemarin.

Perubahan harga dicatat untuk setiap periode lilin yang menghasilkan serangkaian angka. Kemudian, rata-rata pergerakan eksponensial 25 periode diterapkan pada seri angka, membuat seri baru. Setelah itu, rata-rata pergerakan eksponensial 13 periode diterapkan, membuat seri angka baru lainnya — seri perubahan harga dengan lapisan ganda.

Terakhir, seri lain dibuat menggunakan nilai absolut perubahan harga, yang dijalankan melalui proses penghalusan ganda yang sama dengan menerapkan EMA 25 periode, dan kemudian EMA 13 periode lainnya. Seri tambahan ini menjadi seri perubahan harga absolut yang diperhalus dua kali.

Rumus ini menciptakan rasio perubahan harga yang dihaluskan ganda terhadap perubahan harga absolut yang dihaluskan ganda. Oleh karena itu, indikator akan terikat antara −100 dan +100.

Garis Tengah

Indeks kekuatan sebenarnya dapat berupa nilai positif atau negatif, dan indikator berosilasi di sekitar garis nol.

Garis nol ini juga disebut garis tengah, yang penting untuk menentukan arah tren. Akibatnya, banyak trader akan berfokus pada garis tengah indeks kekuatan yang sebenarnya untuk membuat bias arah perdagangan mereka.

Pada Oktober 2020, TSI Bitcoin melintasi garis tengah, menunjukkan indikator berubah positif dan mengembangkan tren naik. Dalam tren yang kuat, indikator akan tetap berada di satu sisi garis tengah untuk jangka waktu yang lama. Setelah indikator turun di bawah garis tengah, indikator akan membuat sinyal jual.

Setelah indeks kekuatan yang sebenarnya turun dan berada di bawah garis tengah, indikator menunjukkan pasar telah bertransisi ke tren turun. Setelah tren turun, pasar cenderung akan terus turun selama TSI di bawah nol.

Level Overbought dan Oversold

Indeks kekuatan yang sebenarnya adalah indikator terbatas dengan nilai antara −100 dan +100. Karena sifat perhitungannya, indikator jarang mencapai bagian tinggi dan rendah dari rentang ini. Namun, ada beberapa contoh ketika indikator dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi dan dianggap overbought atau tingkat yang sangat rendah dan dianggap oversold.

Misalnya, jika indikator mencapai tingkat yang sangat tinggi, maka setiap lilin baru mengalami peningkatan positif yang besar dibandingkan lilin sebelumnya. Oleh karena itu, jika TSI mulai bergerak lebih rendah, ukuran kenaikan akan menurun.

Seorang trader dapat menggunakan TSI yang menurun dari pembacaan yang sangat tinggi sebagai sinyal jual — atau TSI yang meningkat dari pembacaan yang sangat rendah sebagai sinyal beli.

Pada grafik 4 jam Bitcoin di atas, indikator TSI mundur di bawah −25 untuk menandakan pasar berada dalam kondisi penjualan berlebih. Setelah TSI naik di atas −25, trader dapat menafsirkan perilaku tersebut sebagai bagian dari pola bullish.

Sekitar satu minggu kemudian, indikator TSI bergerak di atas +25 ke kondisi overbought. Saat indikator melintas di bawah +25, trader diperingatkan akan kehilangan momentum ke sisi positif dan dapat bereaksi dengan tepat. 

Menggunakan Indikator TSI untuk Menemukan Sinyal

Indikator TSI melakukan pekerjaan besar untuk memperingatkan trader tentang arah dan kekuatan tren. TSI juga dapat menghasilkan sinyal, membantu trader untuk masuk dan keluar dari posisi.

TSI menunjukkan ukuran perubahan harga baru-baru ini. Ketika garis TSI tumbuh dan semakin besar, hal ini menunjukkan bahwa tren bergerak lebih tinggi. Trader dapat menggunakan garis TSI dan pemosisiannya pada grafik untuk memberi sinyal potensi perubahan di pasar.

Sinyal Beli dan Jual

Salah satu trader alat umum yang berlaku untuk indikator adalah garis sinyal. Garis sinyal pada dasarnya bergerak rata-rata indeks kekuatan sebenarnya.

Ketika terjadi crossover garis sinyal (garis TSI melintasi garis sinyal), sinyal akan dibuat pada arah cross.

Pada grafik di atas, ketika garis TSI biru berpotongan di bawah garis sinyal merah, sinyal jual bearish akan muncul. Di sisi lain, ketika garis TSI melintasi garis sinyal merah, sinyal beli bullish akan dibuat.

Menggunakan garis sinyal memiliki keuntungan, seperti mengidentifikasi kapan kekuatan dan momentum tren melambat.

TSI juga dapat menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan persilangan garis tengah. Tanda silang di bawah garis tengah menciptakan sinyal jual, sedangkan tanda silang di atas garis nol adalah sinyal beli.

Selain itu, tanda silang di bawah bacaan yang dibeli secara berlebihan seperti +25 akan menghasilkan sinyal jual. Demikian pula, tanda silang di atas pembacaan penjualan berlebih −25 menciptakan sinyal beli.

#Strategi 1: Analisis Bingkai Multiwaktu dan Crossover Garis Tengah

Salah satu alat indikator TSI yang paling efektif adalah crossover garis tengah. Trader dapat membangun strategi di seputar kekuatan ini dengan melakukan analisis multi kerangka waktu (MTFA).

Pertama, pada grafik harian, identifikasi arah tren. Analisis tindakan harga sederhana atau menggunakan analisis garis tengah TSI akan membantu Anda menentukan arah tren harian.

Kemudian, gulir ke bawah ke grafik kerangka waktu yang lebih kecil, seperti 2 jam atau 4 jam, untuk menunggu sinyal beli dan jual. Ketika tren harian naik, cari tanda silang pada garis tengah sebagai sinyal beli. Ketika tren harian menurun, cari TSI untuk menyeberang di bawah garis tengah untuk sinyal jual. Jika Anda mendapatkan sinyal yang bertentangan dari grafik harian dan intraday, maka sisihkan sinyal tersebut karena validitas sinyal tidak dapat dikonfirmasi.

Pada grafik Bitcoin di atas, TSI tetap berada di atas garis tengah, menandakan tren bullish dari Oktober 2020 hingga April 2021.

Saat memperbesar grafik harga 4 jam, kami menggunakan crossover garis sinyal garis tengah sebagai indikasi. Karena arah tren harian naik dari Oktober 2020 menjadi April 2021, kami akan menyaring sinyal, hanya mencari peluang membeli. Ketika sinyal jual dihasilkan, perdagangan long ditutup, dan memulai perdagangan short sell diabaikan. 

Sementara tren harian naik, seperti yang kita saksikan dari Oktober 2020 hingga April 2021, trader hanya akan berada dalam posisi long. Sementara tren harian menurun, seperti yang digambarkan grafik setelah April 2021, trader hanya akan berada dalam posisi jual short, mengabaikan semua sinyal panjang.

#Strategi 2: MTFA dengan Sinyal Overbought dan Oversold

Strategi ini mirip dengan strategi pertama, tetapi memungkinkan trader untuk mendapatkan entri awal ke dalam tren. Risiko terhadap strategi ini adalah bahwa tren mungkin tidak berkembang, dalam hal ini posisi lebih rentan dihentikan sebagai perdagangan yang kalah.

Pertama, tentukan arah tren harian, seperti yang telah diilustrasikan dalam strategi pertama di atas. Konsep yang sama berlaku ketika kami menyaring sinyal perdagangan kami sesuai dengan tren harian sambil mengabaikan memasuki perdagangan yang bertentangan dengannya.

Sinyal perdagangan dibuat ketika indikator TSI melintas di bawah level overbought +25 atau di atas pembacaan oversold −25.

Pada grafik 4 jam Bitcoin di atas, mari berfokus pada periode April-Juni 2021. Selama periode ini, Bitcoin mempertahankan koreksi harga lebih besar dari 50%. Indikator TSI pada grafik harian menandakan tanda silang garis tengah bearish pada 21 April.

Dari sana, trader akan memperkecil skala menjadi grafik intraday dan hanya ingin memulai posisi short sell. Dua sinyal dihasilkan, dengan sinyal pertama pada bulan April dan sinyal kedua pada bulan Juni, menjaga posisi trader untuk melemah lebih lanjut pada Bitcoin.

#Strategi 3: Keluar dari Posisi di Garis Tren TSI

Banyak strategi di pasar ditujukan untuk menemukan “entri yang sempurna.” Namun, banyak strategi yang tidak membahas terlalu banyak detail tentang cara menemukan jalan keluar yang baik.

Jika Anda merasa strategi keluar Anda dapat ditingkatkan, pertimbangkan untuk menggunakan garis tren pada indeks kekuatan yang sebenarnya untuk membantu Anda.

Contoh di atas adalah grafik harga 1 jam Ethereum. Jika trader memasuki posisi di akhir Mei, akan lama dengan trailing stop loss, mereka dapat menggunakan indikator TSI untuk membantu mereka menentukan kapan tren telah berakhir.

Pada grafik di atas, gambar garis tren yang menghubungkan titik rendah umum TSI.

Ketika indikator TSI memutus garis tren, kita memiliki sinyal yang menunjukkan bahwa tren sebelumnya telah berakhir, dan inilah saatnya untuk keluar dari posisi tersebut.

Banyak paket grafik yang memungkinkan trader untuk mengatur peringatan berdasarkan pembacaan tertentu yang diberikan oleh indikator. Menetapkan peringatan saat TSI melanggar garis tren adalah salah satu cara untuk terus mendapatkan informasi tanpa harus melihat grafik sepanjang hari.

Keuntungan Menggunakan Indeks Kekuatan Sejati dan RSI Bersama

Seperti yang dapat Anda lihat, indikator TSI memiliki banyak keuntungan sebagai alat yang dapat digunakan untuk berdagang. Hal ini sangat baik dalam menentukan kekuatan tren. Oleh karena itu, melengkapi indikator TSI dengan indikator teknis Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dapat menjadi cara yang ampuh untuk mengonfirmasi perbedaan antara harga dan momentum.

Memasuki Mei 2021, Ethereum sedang berada dalam tren monster ke sisi positifnya. Antara 4 Mei dan 12 Mei, perbedaan harga muncul di TSI. Perbedaan ini juga dikonfirmasi dengan RSI.

Ini mengisyaratkan bahwa risiko pembalikan harga tinggi. Selama beberapa hari ke depan, harga Ethereum turun 60%.

Batasan

Meskipun indikator indeks kekuatan yang sebenarnya adalah multi-alat yang efektif untuk perdagangan, indikator tersebut memiliki keterbatasan.

Pertama, indikator dihitung menggunakan perubahan harga dari lilin ke lilin. Dengan demikian, indikator adalah derivasi harga dan mungkin tidak secara akurat mencerminkan apa yang dilakukan oleh harga dasar. Oleh karena itu, jangan menerima sinyal pada nilai nominal. Timbang dalam konteks tren yang lebih besar.

Selain itu, jika TSI digunakan pada grafik jangka waktu yang lebih pendek cenderung menghasilkan lebih banyak sinyal palsu. 

Sinyal Palsu

TSI dapat efektif dalam mengukur kekuatan dan momentum tren, tetapi sering kali dapat menghasilkan sinyal perdagangan palsu. Saat menggunakan garis sinyal pada TSI, kecenderungan sinyal palsu cenderung meningkat.

Salah satu cara untuk mengurangi jumlah sinyal palsu adalah dengan memasukkan indikator pada grafik harga per jam atau harian.

Kesimpulan

TSI adalah indikator momentum yang efektif untuk membantu trader menentukan arah, kekuatan, dan momentum tren. Ini memiliki keterbatasan dan dapat rentan terhadap sinyal palsu. Namun, jika digunakan dengan benar, hal ini dapat membantu trader mengidentifikasi wilayah positif dan negatif aset dan potensi titik balik di mana posisi dapat dimulai atau ditutup. Selain itu, menggabungkan indikator TSI dan RSI dapat menjadi alat yang ampuh untuk menguatkan perbedaan antara harga dan momentum.