Panduan pemula untuk strategi perdagangan mata uang kripto

Jika Anda berharap untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan mata uang kripto, Anda akan mendapat manfaat dengan membekali diri Anda dengan wawasan yang luas dan strategi perdagangan kripto yang dirancang dengan baik.

Ada banyak pendekatan yang layak untuk trading kripto. Mulai dari perdagangan spot, arbitrase bursa, scalping dan day trading, hingga kata kunci favorit setiap pemilik mata uang kripto —Tahaning — para trader memiliki banyak sekali opsi yang tersedia. Setelah memilih bursa yang andal, bahkan trader pemula pun dapat segera memulai trading.

Peluang perdagangan Kripto tertentu juga telah muncul di dunia keuangan tradisional. Sebagai contoh, sejak awal 2024, beberapa diaturBitcoin(BTC)dana yang diperdagangkan di bursa(ETF) telah tersedia, menarik minat yang signifikan dari investor ritel maupun institusional.

Bybit telah menjadi yang terdepan dalam menjembatani dunia Kripto dan keuangan tradisional dengan meluncurkan TradFi platform, yang memungkinkan Anda untuk memperdagangkan aset sepertisaham, komoditas,valuta asingpasangan danindeks pasarmenggunakan dana kripto Anda sebagai jaminan.

Di antara inovasi trading kripto yang lebih baru adalah yang berbasis AI.arbitrase, di mana Anda memanfaatkan bot trading cerdas untuk meraih keuntungan dari selisih harga di berbagai bursa.

Panduan ini akan memandu Anda melalui dasar-dasar perdagangan mata uang kripto yang strategis. Kami akan memberi Anda gambaran umum tentang metode perdagangan aktif dan pasif — serta strategi perdagangan kripto jangka Long dan Short — dan menunjukkan cara menggunakan teknik ini untuk keuntungan Anda.

Poin-Poin Penting:

• Strategi trading kripto adalah rencana untuk membeli dan menjual mata uang kripto yang meminimalkan risiko dan mengoptimalkan profitabilitas.

• Strategi trading kripto aktif mencakup perdagangan harian, Trading Swing, scalping, Arbitrase, dan mengikuti tren, sementara strategi pasif utama adalah Copy Trading, Staking melalui bursa, penahanan jangka panjang, dan rata-rata biaya dolar.

• Pemula disarankan untuk mengalokasikan sebagian besar portofolio mereka ke strategi pasif, sambil menyisakan sebagian kecil untuk strategi aktif.

Apa itu strategi perdagangan mata uang kripto?

Strategi trading mata uang kripto adalah rencana untuk membeli dan menjual mata uang kripto yang meminimalkan risiko sambil meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Strategi trading yang terdefinisi dengan baik mengurangi risiko trading, dan menentukan reaksi trading terhadap berbagai situasi di pasar.

Memiliki strategi trading membantu menjauhkan emosi dari keputusan trading, agar dapat mengoordinasikan perdagangan secara lebih strategis.

Strategi trading yang komprehensif dapat mencakup:

• Aset yang Anda perdagangkan. Sebagai contoh, terdapat perbedaan signifikan dalam profil risiko dari yang sudah mapan stablecoin, blue-chipkoin utama seperti Bitcoin atau Ethereum(ETH) dan aset berkapitalisasi pasar lebih kecil yang volatilaltcoinPerbedaan-perbedaan ini memerlukan penerapan strategi yang berbeda, tergantung pada jenis aset. Selain itu, Anda mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda berdasarkan apakah Anda memperdagangkan koin kripto standar atau yang ditokenisasi.aset dunia nyata(RWA) sepertiemas dan forex, yang tersedia di platform TradFi Bybit.

• Alat, indikator, dan sumber sinyal yang digunakan.Beberapa contoh di antaranya termasuk metode analisis teknis, bot perdagangan, dan teknik pengukuran sentimen.

• Jadwal perdagangan. Akan terdapat perbedaan signifikan dalam jadwal trading antara strategi frekuensi tinggi, seperti day trading atau scalping, dan investasi Long-term berfrekuensi rendah.

• Rencana masuk dan keluar.Yang utama di antara ini adalahorder stop-loss yang membatasi kerugian, dan ambil untungPesanan yang digunakan untuk mengunci keuntungan sebelum pembalikan harga mengganggu potensi kenaikan lebih lanjut yang Anda harapkan.

• Cara mengukur kinerja portofolio. Menjaga sebuahjurnal tradingMelacak kinerja Anda secara akurat adalah hal yang terpenting.

Dengan aset, konfigurasi perdagangan, indikator, pola masuk dan keluar, serta panduan perdagangan lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya, Anda dapat membuat rencana perdagangan yang komprehensif.

Ada dua jenis dasar strategi trading:

• Strategi perdagangan aktif memerlukan intervensi Anda dan menuntut perhatian yang fokus serta rutin.

• Strategi trading pasif membutuhkan lebih sedikit waktu dan tidak memerlukan perhatian yang sering.

Biasanya, Anda akan mengikuti metode yang sudah mapan dan tidak memerlukan pemantauan terus-menerus. Kita akan membahas kedua pendekatan tersebut sebentar lagi.

Pasar mata uang kripto

Investor memperdagangkan mata uang kripto di berbagai bursa kripto. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai definisi — dan perbedaan antara — perdagangan di pasar Spot dan pasar derivatif mata uang kripto.

Pasar spot

Sebuah mata uang kriptopasar spotadalah pasar apa pun di mana sebuah koin atau token mata uang kripto diperdagangkan secara langsung, pada dasarnya “secara spot.” Perdagangan di pasar spot adalah bentuk perdagangan yang paling mendasar di mana untuk menukar dan menyelesaikan sebuah mata uang kripto dengan aset lain.

Proses ini dimulai dengan trader menyetorkan dana ke akun yang dikelola oleh bursa mata uang kripto. Order beli dan jual kemudian ditempatkan dan dieksekusi.

Pasar Spot Mata Uang Kripto melibatkan maker dan taker. Maker memasang order, seperti order limit, yang tidak langsung terisi. Taker memasang order yang terisi seluruhnya, "mengambil" order yang sudah ada yang dibuat oleh maker.

Pasar derivatif

Aderivatif adalah sekuritas finansial yang nilainya diturunkan dari Aset Dasar atau sekelompok aset.Di pasar kripto, derivatif ini umumnya adalah kontrak futures, kontrak opsi, token berimbas, dan swap token.Contohnya, sebuah kontrak opsi melibatkan kesepakatan untuk membeli mata uang kripto pada tanggal dan nilai yang telah ditentukan sebelumnya di masa mendatang.

Berbeda dengan pasar Spot, bursa derivatif mata uang kripto dapat menawarkan kemampuan meminjam (leverage) yang lebih besar, yang dapat memperbesar keuntungan atau kerugian. Misalnya, Bybit menawarkan trading derivatif kripto dengan leverage hingga 100x. Kontrak derivatif juga menawarkan peluang untuk strategi trading lanjutan, seperti trading pasangan, Arbitrase, short selling pasar, dan Trading Spread (sebagai contoh).

Perdagangan jangka Short (perdagangan aktif)

Perdagangan jangka Short, yang juga dikenal sebagai perdagangan aktif, melibatkan transaksi yang lebih sering. Berikut adalah perincian strategi perdagangan jangka pendek utama yang tersedia.

Perdagangan harian

Perdagangan harianmelibatkan pembukaan dan penutupan posisi sepanjang hari untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun bursa kripto tidak pernah tutup, day trading tetap merujuk pada gaya perdagangan Short-term di mana trader bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga di hari yang sama.

Trader harian mungkin mengandalkan kombinasi darianalisis fundamental, analisis teknikaldan teknik-teknik lain untuk mengidentifikasi inefisiensi pasar. Contohnya, para day trader dapat melakukan transaksi berdasarkan grafik harga satu-, lima-, atau lima belas menit.

Volatilitas kripto menciptakan banyak peluang potensial, tetapi dibutuhkan wawasan pasar yang tajam dan pengalaman trading yang signifikan agar bisa sukses dalam day trading. Oleh karena itu, metode ini direkomendasikan bagi trader tingkat lanjut.

Scalping

Scalpingfokus pada perdagangan short-term yang sangat singkat untuk meraup keuntungan dari pergerakan harga mata uang kripto yang kecil pada volume tinggi. Scalper dapat membuka dan menutup posisi dalam hitungan detik atau menit, memanfaatkan inefisiensi pasar untuk mendapatkan keuntungan kecil. Itulah sebabnya scalping relatif mirip dengan high-frequency trading (HFT). Scalping yang sukses membutuhkan pengetahuan luas tentang mata uang kripto dan keterampilan analitis tingkat lanjut.

Banyak trader harian memanfaatkan *scalp trading*, mengalokasikan sebagian dari anggaran *trading* mereka untuk itu. Para *scalper* menggunakan analisis teknikal dan grafik yang ekstensif untuk menemukan serta mengambil tindakan pada peluang yang sensitif terhadap waktu. Mereka juga perlu menetapkantujuan yang terdefinisi dengan baik dan strategi keluar yang jelas.

Scalping relatif cocok untuk trader yang bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan posisi yang lebih besar, dan yang memiliki dana kripto yang signifikan, seperti institusi danpaus.

Trading arbitrase

Trading arbitrase memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar mata uang kripto. Trader arbitrase biasanya membeli mata uang kripto di satu bursa dan segera menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di bursa lain, guna meraih keuntungan. Meskipun keuntungan tidak dijamin, perdagangan arbitrase menawarkan risiko terendah dan biasanya menghasilkan keuntungan paling kecil.

CoinMarketCapmencantumkan lebih dari 300 bursa pasar Spot, sebuah jumlah yang terus bertambah secara stabil. Rentang platform perdagangan yang luas memberikan banyak peluang bagi para trader short-term untuk menemukan dan memanfaatkan inefisiensi. Trading Arbitrase direkomendasikan bagi mereka yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam gaya trading ini. Hal ini membutuhkan banyak tenaga, dan pengaturan waktu adalah segalanya.

Untuk perdagangan Arbitrase yang sukses, sangat penting untuk menggunakan alat otomatis untuk menangkap kesenjangan harga sebelum menghilang.

Swing trading

Swing trading adalah strategi perdagangan jangka lebih panjang di mana trader bertujuan untuk memanfaatkan tren harga jangka Short hingga menengah, atau "swings", dalam harga Mata Uang Kripto. Sebagian besar swing trade melibatkan keuntungan selama periode beberapa hari hingga beberapa minggu sekaligus. Berbeda dengan day trade, swing trade biasanya berlangsung lebih dari 24 jam, dan bahkan dapat berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu.

Trader swing mengidentifikasi gelombang volatilitas pada aset yang kemungkinan akan bergerak, kemudian mereka membuka posisi dalam jangka waktu yang bervariasi untuk mendapatkan keuntungan.

Trading Swing cocok untuk pemula, karena memberikan trader lebih banyak waktu untuk menyusun rencana trading. Ini mencakup teknik charting yang mengidentifikasi level tertinggi dan terendah. Sebagai contoh, metode Gann swing menunjukkan titik pembalikan dengan candlestick dan osilator,indikator kekuatan relatifdan pengenalan pola sepertibullishdanBearish Engulfingpola.

Trading tren



Trading tren, yang juga disebut sebagaitrading posisimembuat keputusan investasi mata uang kripto berdasarkan momentum koin atau token. Adalah hal yang normal bagi trader untuk menahan posisi dalam jangka waktu yang lama, hingga beberapa bulan. Trader kripto yang mengikuti tren menganalisis momentum, mencari tren naik atau turun, lalu memasuki posisi trading sambil berspekulasi bahwa koin atau mata uang tersebut akan mengikuti tren ke arah itu.

Trader tren sering mengandalkan analisis fundamental untuk memasuki perdagangan yang menguntungkan. Namun, mereka juga dapat mempertimbangkan berbagai indikator teknis.Rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI),konvergensi divergensi rata-rata bergerak(MACD) dangaris trenterdapat empat indikator trading tren umum yang digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan trader.

Tabel di bawah ini merangkum metode perdagangan yang dibahas di atas:



Metode perdagangan jangka pendek

Dua cara utama untuk melakukan trading Mata Uang Kripto dalam jangka Short adalah pasangan trading dan Derivatif. Sementara pasangan trading menggunakan kombinasi Trading Spot dan Arbitrase untuk menghasilkan keuntungan, Trading Derivatif melibatkan kontrak trading yang dimulai berdasarkan spekulasi trader. Mari kita pelajari kedua gaya tersebut secara lebih mendalam.

Pasangan perdagangan

Pasangan perdagangan dalam mata uang kripto adalah sebuah cara untuk memanfaatkan perbedaan harga antara pasangan mata uang (atau token) yang diperdagangkan di berbagai pasar. Trader dapat menggunakan arbitrase di berbagai bursa kripto untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga relatif antar pasangan tersebut.

Mata uang dasar digunakan untuk memulai perdagangan. Contohnya, pasangan trading BTC/USDT akan memungkinkan Anda menukar BTC dengan USDT. Mata uang kripto dapat ditukar satu sama lain, atau dengan uang fiat, seperti dolar AS (USD), dalam bentuk stablecoin yang didukung USD, sepertiUSDT, USDC, dll.

Mata Uang Kripto Trading Derivatif



Trading Derivatif menggunakan instrumen keuangan yang nilainya ditentukan oleh aset dasar. Instrumen ini biasanya diselesaikan pada harga spot dari aset tertentu. Derivatif menambahkan lapisan leverage, serta kemampuan untuk berspekulasi pada aksi harga.

Futures, Opsi dan kontrak Perpetual adalah derivatif yang paling umum digunakan. Mari kita lihat lebih dekat jenis-jenis trading derivatif mata uang kripto yang umum tersedia.

Futures dan opsi

Futuresadalah kontrak derivatif yang memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan sebelumnya dan pada tanggal di masa mendatang yang tetap.Kontrak opsi, di sisi lain, memberi Anda hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal tertentu di masa depan.

Perpetual kontrak

Perpetual kontrak — juga dikenal sebagai perps dan perpetual futures — adalah kontrak derivatif yang memungkinkan Anda melacak harga suatu aset selama yang Anda inginkan, dan menyelesaikan kontrak dengan membeli atau menjual aset tersebut pada tanggal masa depan pilihan Anda, pada Harga Pasar yang berlaku saat itu.

Pengungkit dan Margin

Leveragedanmargin adalah dua konsep krusial yang perlu Anda ketahui saat melakukan perdagangan derivatif dengan meminjam dana. Leverage adalah faktor pengganda yang memperbesar eksposur Anda terhadap aset yang diperdagangkan, sementara margin adalah jaminan yang Anda berikan untuk membuka dan mempertahankan Posisi dengan leverage tersebut. Sebagai contoh, jika Anda menyetor $1.000 dari dana Anda sendiri, dan meminjam $9.000 lagi dari platform perdagangan atau broker Anda untuk membuat pesanan senilai $10.000, Rasio Leverage Anda adalah 10x ($1.000 dana pribadi Anda × 10 = total ukuran pesanan Anda sebesar $10.000), sedangkan Margin Anda adalah $1.000 (dana Anda sendiri).

Long-jangka panjang (perdagangan penghasilan pasif)

trading jangka panjang— juga dikenal sebagai trading pendapatan pasif — menawarkan keunggulan yang nyata dibandingkan strategi Short-term bagi trader yang kurang memiliki waktu atau wawasan mendalam tentang pasar kripto. Berikut adalah rincian dari metode perdagangan mata uang kripto Long-term yang utama.

Beli dan tahan (HODL)

Beli dan tahan —lebih dikenal sebagai akronim salah eja “HODL”— adalah strategi perdagangan yang melibatkan penyimpanan investasi dengan harapan keuntungan jangka panjang. Dengan membeli dan menyimpan Mata Uang Kripto serta berspekulasi pada kemungkinan pertumbuhan eksponensial, HODLer dapat mengabaikan sebagian besar volatilitas pasar Mata Uang Kripto.

Dengan mengabaikan fluktuasi jangka pendek, alih-alih "bertahan mati-matian" (HODL), para trader tidak lagi menderita akibattakut ketinggalan(FOMO) dan ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan(FUD). FOMO adalah penyebab nomor satu untuk membeli pada harga yang terlalu tinggi, sementara FUD menyebabkan SODLing (atau "menjual pada nilai yang terlalu rendah".)

Strategi beli-dan-tahan memiliki keuntungan tambahan, seperti menyaring kebisingan pasar jangka pendek, mengurangi biaya transaksi, dan meringankan beban psikologis investor dari memantau pasar secara terus-menerus.

Staking

Proof of Stakeblockchain (PoS) menggunakan stakingdaripadapenambanganuntuk memvalidasi transaksi. Dengan blockchain PoS, pemilik Mata Uang Kripto diberi imbalan karena melakukan Staking token mereka untuk memvalidasi transaksi. Ini melibatkan penyimpanan sejumlah dana tertentu dalamdompet kriptountuk mendukung keamanan dan operasional dari sebuah jaringan blockchain sebagai imbalan atas hadiah yang ditetapkan.

Alih-alih melakukan staking secara langsung di blockchain, Anda dapat memanfaatkan pendekatan yang lebih ramah pengguna dan kurang teknis dengan melakukan staking diBursa Terpusat(CEX). Banyak bursa, termasuk Bybit, tawaranproduk Stakingyang hanya mengharuskan Anda untuk menginvestasikan dana dan mengumpulkan imbalan rutin Anda, sementara Platform menangani semua kerumitan teknis manajemen Stake On-Chain atas nama Anda, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang tepercaya.

Copy Trading

Anda juga dapat mencobaCopy Tradingterutama jika Anda baru di dunia Mata Uang Kripto. Copy trading melibatkan mengikuti dan meniru pergerakan pasar dari trader yang sudah mapan dengan rekam jejak yang sukses, yang dikenal sebagai master trader. Saat Anda mendapatkan keuntungan dengan mengikuti strategi dan langkah master trader, Anda membayar komisi dari penghasilan Anda kepada mereka.

Bagi trader pemula, Copy Trading bisa menjadi cara yang berharga untuk belajar dari pergerakan pasar trader berpengalaman — dan untuk meraih keuntungan sejak hari pertama.

Bot trading(DCA & Grid)

Selain Copy Trading, metode perdagangan otomatis luar biasa lainnya adalah dengan menggunakanbot trading. Anda dapat menentukan parameter perdagangan untuk Bot ini satu kali, lalu mengaktifkannya, bersantai, dan mengandalkan eksekusi otomatisnya. Tentu saja, memantau kinerja Bot Anda dan menyesuaikan parameter saat kondisi pasar berubah, atau ketika pengaturan awal tidak memberikan hasil yang memuaskan adalah hal yang sangat penting.

Bybit menawarkan berbagai bot trading. Beberapa bot memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan strategi Trading Grid Anda. Milik BybitBot Grid SpotdanBot Grid Futuresdirancang masing-masing untuk pasar Spot dan Derivatif. Dengan trading grid, Anda menentukan beberapa tingkat harga target baik di atas maupun di bawah harga referensi, yang sering kali merupakan harga pasar saat ini untuk aset tersebut. Saat aset mencapai tingkat harga ini, bot secara otomatis mengeksekusi order beli atau jual, yang bertujuan untuk beli rendah di satu tingkat dan jual tinggi di tingkat yang lebih tinggi berikutnya.

Bot fungsional lainnya yang ditawarkan oleh Bybit adalahBot DCA, yang mengotomatiskan milik Andarata-rata biaya dolarStrategi (DCA). Dengan DCA, Anda menginvestasikan jumlah yang tetap dan sama dalam aset kripto pada interval rutin, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Tujuan utama dari strategi DCA adalah untuk meratakan harga pembelian Anda seiring berjalannya waktu, mengurangi dampak volatilitas pasar dan menghindari keharusan untuk menentukan waktu pasar secara sempurna.

Tabel di bawah ini memberikan perbandingan dasar antara Trading Grid dan DCA.



Melampaui kripto: Memperluas strategi Anda dengan Bybit TradFi

Beberapa trader mungkin ingin memperluas aktivitas mereka di luar kripto ke kelas aset tradisional. Biasanya, memperdagangkan aset seperti saham, komoditas, dan Forex memerlukan pemenuhan persyaratan regulasi, residensi, dan modal minimum yang signifikan. Ada juga berbagai lapisan biaya yang harus Anda bayarkan kepada broker agar dapat terlibat dalam perdagangan aset tradisional. Semua faktor ini bertindak sebagai hambatan masuk yang signifikan bagi banyak trader ritel yang tertarik pada aset tradisional.

Bybit TradFiadalah sebuah Platform inovatif yang memungkinkan Anda memperdagangkan emas,perak, komoditas lainnya, pasangan forex, indeks pasar dan ekuitas melaluikontrak untuk perbedaan(CFD), menggunakan dana kripto Anda sebagai jaminan. Anda tidak memerlukan akun broker tradisional. Pengguna Bybit mana pun dapat menggunakan platform TradFi, menghindari hambatan masuk yang sering kali memberatkan saat memperdagangkan jenis aset ini.

Misalnya, dengan menggunakan Bybit TradFi, Anda dapat melakukan lindung nilai dengan emas terhadappasar bearish, atau berspekulasi pada pasangan forex populer. TradFi menawarkan akses yang disederhanakan ke pasar ini melalui integrasi yang erat dengan platform trading MetaTrader 5 (MT5).

Sebagai trader pemula, Anda dapat memilih trading aktif langsung atau otomatisCopy Trading, keduanya didukung sepenuhnya di Bybit __OTK_1>.

Kata penutup

Saat Anda memasuki dunia trading kripto, Anda akan segera menemukan berbagai macam metode dan strategi yang tersedia. Namun, beberapa strategi ini mungkin lebih cocok untuk trader yang lebih berpengalaman. Sebagai trader pemula, sangat penting untuk menyimpan sebagian besar portofolio Anda dalam strategi pasif, seperti HODL, staking via exchange, copy trading, dan DCA sambil Anda belajar dan beradaptasi dengan dinamika dan keunikan pasar kripto.

Untuk membangun pengalaman praktis tanpa mempertaruhkan dana riil, Bybit Perdagangan Demomenawarkan cara minim tekanan untuk berlatih menempatkan pesanan, mengelola posisi, dan menguji strategi dasar dalam kondisi pasar simulasi. Hal ini membantu pemula mendapatkan kepercayaan diri dan memahami mekanisme Platform sebelum melakukan perdagangan langsung.

Sebagian kecil dari portofolio Anda juga dapat dialokasikan untuk strategi yang lebih aktif agar Anda dapat mencoba-coba dan belajar langsung dengan menerapkan metode-metode ini. Pada akhirnya, sebanyak apa pun HODLing dan DCAing tidak akan membuat Anda mahir dalam trading harian atau trading swing. Anda perlu bereksperimen langsung dengan strategi-strategi ini dalam skala yang lebih kecil untuk mendapatkan pengalaman yang diperlukan.

Untuk menyederhanakan langkah awal Anda di pasar, sangat disarankan juga untuk menggunakan alat otomatis, seperti bot yang ditawarkan oleh Bybit. Sebagai contoh, meskipun Anda dapat menangani strategi DCA Anda secara manual, menggunakan Bot DCA DCA akan menghemat waktu Anda, mengurangi tingkat kesalahan, dan menghilangkan unsur emosi dari perdagangan Anda.

Akhirnya, jangan lupakan nilai dari yang lama yang baik diversifikasi portofolioBerkat platform Bybit TradFi Anda, kini Anda dapat mendiversifikasi aset Kripto Anda melalui berbagai kelas aset, dengan aset tradisional seperti logam mulia, saham, forex, komoditas non-logam, dan indeks pasar.

#BelajarBersamaBybit